目 录
一、概况.....................................................................................1
（一）部门职责.........................................................................1
（二）机构设置.........................................................................3
二、浙江省国资委2021年度部门决算公开表........................3
三、浙江省国资委2021年度部门决算情况说明....................3
（一）收入支出决算总体情况说明.........................................3
（二）收入决算情况说明.........................................................4
（三）支出决算情况说明.........................................................4
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................4
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........7
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.............8
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......8
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....10
（十）机关运行经费支出说明...............................................12
（十一）政府采购支出说明...................................................12
（十二）国有资产占有情况说明...........................................13
（十三）预算绩效情况说明...................................................13
四、名词解释...........................................................................16
一、概况
（一）部门职责
省国资委贯彻落实党中央和省委关于国有资产监管工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。直属事业单位为浙江省国资国企改革发展研究中心（以下简称“中心”）。
1.主要职能
委本级主要职责是:
（1）根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管省属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。
（2）履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责省属企业党建工作，归口管理中央所属在浙企业党建工作。指导市县国有企业党建工作。
（3）负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（4）负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责省属企业董事会建设。协助开展省属企业领导班子建设和领导人员管理工作。
（5）负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经管预决算编制和执行等工作。
（6）会同有关部门拟订企业国有资产管理的地方性法规、规章草案。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家和省有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对省以下国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业的安全生产管理工作。
（7）研究全省国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。
（8）完成省委、省政府交办的其他任务。
（9）职能转变。强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监管管理体制。强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。
中心主要职能。承担我省国资国企改革发展的趋势和问题研究，履行智库职责；承担省国资委宣传、新闻的辅助工作，负责《浙江国资》刊物编辑出版；承担全省企业国有资产统计监测分析的技术支撑工作；负责省国资委委派监事的服务保障工作等。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算、浙江省国资国企改革发展研究中心决算。
纳入浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括浙江省人民政府国有资产监督管理委员会本级、浙江省国资国企改革发展研究中心。
从预算单位构成看，委本级内设：办公室、法规处、发展处、产权处、企改处、财评处、考核处、监督处、企领处、党建处、人事处、机关党委。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计208516.91万元，支出总计208516.91万元，与2020年度相比，各减少39410.25万元，下降15.9%。主要原因是：国有资本经营预算减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计208200.05万元；包括财政拨款收入208199.86万元（其中，一般公共预算4431.00万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算203768.86万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.19万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计208301.62万元，其中基本支出3330.18万元，占1.6%；项目支出204971.44万元，占98.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计208516.72万元，支出总计208516.72万元，与2020年相比，减少39410.13万元，下降15.9%。主要原因是国有资本经营预算减少；财政拨款支出年初预算数208550.08万元，完成年初预算的99.98%，主要原因是本年基本支出和项目支出把握较好，预算执行较为到位。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4532.76万元，占本年支出合计的2.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.73万元，增长4.08%。主要原因是：人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4532.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出235.73万元，占5.2%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出3932.70万元，占86.76%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出364.33万元，占8.04%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4750.09万元，支出决算为4532.76万元,完成年初预算的95.42%，主要原因是对基本支出和单位业务把握较好，预算执行较为到位。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为160.61万元，支出决算为157.13万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80.3万元，支出决算为78.5万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。
资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为2611.74万元，支出决算为2442.5万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，公用经费使用减少。
资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1068.07万元，支出决算为1052.07万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，工作任务发生变化，很多项目无法开展。
资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为475.17万元，支出决算为438.13万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，工作任务发生变化，很多项目无法开展。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为220.33万元，支出决算为231.77万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员级别上调。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为132.87万元，支出决算为132.56万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3330.18万元，其中：
人员经费2601.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费728.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出203768.86万元，占本年支出合计的97.82%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出203768.86万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出203768.86万元，占100%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为203768.86万元，支出决算为203768.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是国有资本经营预算执行较好。其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为524.87万元，支出决算为524.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是国有资本经营预算执行较好。
国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）公益性设施投资支出（项）。年初预算为178243.99万元，支出决算为178243.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是国有资本经营预算执行较好。
国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）前瞻性战略性产业发展支出（项）。年初预算为25000万元，支出决算为25000万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是国有资本经营预算执行较好。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为57.05万元，支出决算为12.08万元，完成预算的21.17%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，未开展出国活动。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是疫情原因，未开展出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.22万元，占92.90%，与2020年度相比，增加4.98万元，增长79.76%，主要原因是本年申请追加维修费用；公务接待费支出决算为0.86万元，占7.10%，与2020年度相比，减少0.02万元，下降2.81%，主要原因是公务接待活动减少，预算执行到位。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为48.79万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的工作指导等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因，未开展出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.2万元，支出决算为11.22万元，完成预算的155.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年申请追加维修费用。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为7.2万元，支出11.22万元，完成预算的155.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年申请追加维修费用。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为1.06万元，支出决算为0.86万元，完成预算的81.13%。国内公务接待8批次，累计78人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浙进行政策调研、考察、培训等支出。决算数小于预算数的主要原因是来浙调研考察人数减少。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.86万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浙进行政策调研、考察、培训等支出。接待8批次，累计78人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为760.19万元，支出决算为662.01万元，完成年初预算的87.08%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，单位一些业务无法开展，公用经费使用减少；比2020年度增加60.12万元，增长9.99%，主要原因是本年办公设备购置增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额1079.97万元，其中：政府采购货物支出98.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出981.89万元。授予中小企业合同金额481.11万元，占政府采购支出总额的44.55%。其中，授予小微企业合同金额261.51万元，占授予中小企业合同金额的54.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.18%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，委本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属预算单位开展业务工作用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，省国资委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目22个，共涉及资金1202.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
组织对2021年度“八八计划”以外新增铁路、浙江省石油产业发展及油品安全保障等5个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金203768.86万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对“浙江省国有企业‘十四五’规划编制”“省国资委信息系统安全保障项目”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1202.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，大部分执行率超过91%，且基本能完成年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
省国资委在2021年度部门决算中反映电信IDC机房及线路租用服务项目及财务决算、国有资产统计软件购置费项目绩效自评结果。
电信IDC机房及线路租用服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为58.86万元，执行数为58.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数据机房机柜租赁使用；二是提供专用线路用于数据机房和灾备机房的互通 ；三是提供数据中心与16家省属企业直接的监管专线；四是含100M 出口带宽实际高于32个IP地址段。发现的问题及原因：省属企业连接IDC机房失败时问题解决效率较低，主要原因是对接人变更后未做好交接工作。下一步改进措施：做好人员交接管理，对交接文档进行审核，充分掌握相关人员现状。
项目支出绩效自评表
财务决算、国有资产统计软件购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是层层收集汇总全省国有企业年报统计数据以及省属企业年度财务决算数据；二是形成年度全省国有企业统计数据库。发现的问题及原因：一是程序运行有待进一步完善；二是效率有待进一步提高。下一步改进措施：一是有效提出需求；二是加强技术沟通。
项目支出绩效自评表
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
省国资委结合国资国企工作特点，全面编制绩效目标，积极开展绩效评价，强化和规范预算绩效管理成果应用，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位按照国家标准为职工缴纳职业年金。
20.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
25.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。
26.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）公益性设施投资支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的公益性企业公共服务设施的投资支出，包括油气管道支出、交通运输设施支出、通信设施支出、市政服务设施支出等。
27.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）前瞻性战略性产业发展支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持前瞻性战略性产业发展的支出。
2021年浙江省国资委部门决算.pdf